투자는 누구한테도 말을 할수가 없어서 익명으로다가 여기다가 대나무숲 합니다.
풀 대출을 하였습니다. SK하이닉스와 삼성전자를 나누어서 샀습니다. 안살 수가 없었습니다. 사실 어제도 대출했는데, 오늘 폭등하는거 보고 풀대출 땡겼습니다 ...
첫번째, 2026년 예상 영업이익 컨센서스가 SK하이닉스, 삼성전자가 최소 100조가 넘어갑니다. 그런데 현재 SK하이닉스 시총이 600조, 삼전 시총이 약 1000조입니다. PER를 10밖에 안주는 것도 말이 안되는데 10만 줘도 현재 시총은 너무 싸다고 생각했습니다.
두번쨰, 현재 추세는 자율주행과 로봇, AI의 시대라고 생각합니다. AI에 반도체가 많이 들어는거 알고 계시죠? 로봇과 자율주행에도 엄청난양의 메모리 반도체가 필요합니다. 앞으로 수요가 더 필요할 것입니다.
세번째, 그럼 공급이 늘 수 있느냐? 28년까지 공급이 늘수가 없습니다. 현재 증설 중이지만, 한번에 시설을 늘릴 수가 없습니다. 28년까지 D램 가격은 최소 현상 유지가 예상됩니다.
그럼 위험 요인은 무엇일까요. 첫째, AI에 대한 투자가 감소해야합니다. 현재 OPEN AI가 파산 위험이 있습니다. 하지만 OPEN AI가 파산하더라도 MS가 인수할 것입니다. 또한 투자 대비 이익 성과에 대한 위험입니다. 목요일날 MS, 애플, 메타의 실적 발표가 있습니다. 안좋을 거라 생각합니다. 하지만 투자 대비 이익이 없더라도, 현재 빅테크들은 살기 위해서 울며겨자먹기로 투자할 수 밖에 없다고 생각합니다.
둘째, 미국 국채 금리 상승입니다. 이거는 와도 어쩔 수가 없습니다. 감수해야죠.
그냥 누구한테 말도 못하고 주저리주저리 해봤습니다. 태클 환영합니다. 투자는 본인 선택입니다.
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운명성취
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